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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 381.00 | 10 752.00 | 38 628.00 | 49 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 106.00 | 15 852.00 | 44 253.00 | 60 106.00 |
BT Marchandises | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 728.00 | 3 489.00 | 56 238.00 | 59 728.00 |
BZ Autres créances | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CF Disponibilités | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 715.00 | 3 489.00 | 108 225.00 | 111 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 820.00 | 19 342.00 | 152 479.00 | 171 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 303.00 | | | 51 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 664.00 | | 183 664.00 | 183 664.00 |
FG Production vendue services | 456 297.00 | | 456 297.00 | 456 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 961.00 | | 639 961.00 | 639 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 932.00 | | | -10 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 912.00 | | | 641 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 747.00 | | | 638 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 574.00 | | 44 408.00 | 44 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 388.00 | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 15 876.00 | 60 106.00 | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 9 488.00 | 54 481.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 186.00 | | 38 783.00 | 38 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | 5 625.00 | 6 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 908.00 | 13 433.00 | 9 488.00 | 11 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 908.00 | 13 433.00 | 9 488.00 | 11 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 940.00 | 71 315.00 | 5 625.00 | 76 940.00 |
VW T.V.A. | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
ST Autres comptes | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
YT Sous‐traitance | 216 657.00 | | | 216 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 367.00 | | | 87 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 653.00 | | | 340 653.00 |