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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 059.00 | 20 570.00 | 42 489.00 | 63 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 784.00 | 25 670.00 | 48 114.00 | 73 784.00 |
BT Marchandises | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 522.00 | 5 281.00 | 239 241.00 | 244 522.00 |
BZ Autres créances | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CF Disponibilités | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 404.00 | 5 281.00 | 366 123.00 | 371 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 188.00 | 30 951.00 | 414 237.00 | 445 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 551.00 | | | 113 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 183.00 | | | 351 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 237.00 | | | 414 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 183.00 | | | 351 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 984.00 | | 225 984.00 | 225 984.00 |
FG Production vendue services | 612 403.00 | | 612 403.00 | 612 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 387.00 | | 838 387.00 | 838 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 11 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 677.00 | | | -14 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 484.00 | | | -8 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 449.00 | | | 861 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 212.00 | | | 861 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | | | 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 106.00 | | 14 111.00 | 60 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433.00 | 73 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | 68 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 481.00 | | 14 111.00 | 54 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 901.00 | 5 202.00 | 433.00 | 20 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | 5 202.00 | 433.00 | 20 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 551.00 | 113 551.00 | | 113 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 238 311.00 | 238 311.00 | | 238 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VB T. V. A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 007.00 | 299 382.00 | 5 625.00 | 305 007.00 |
VW T.V.A. | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 056.00 | 307 056.00 | | 307 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
ST Autres comptes | 148 708.00 | | | 148 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
YT Sous‐traitance | 273 064.00 | | | 273 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 920.00 | | | 96 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 057.00 | | | 492 057.00 |