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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 381.00 | 15 801.00 | 33 579.00 | 49 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 106.00 | 20 901.00 | 39 204.00 | 60 106.00 |
BT Marchandises | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 380.00 | 5 281.00 | 118 099.00 | 123 380.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 969.00 | 5 281.00 | 261 688.00 | 266 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 075.00 | 26 182.00 | 300 892.00 | 327 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 468.00 | 51 303.00 | | 54 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 350.00 | 3 165.00 | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 62 818.00 | 60 468.00 | | 62 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 274.00 | 4 537.00 | | 101 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | 52 191.00 | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 872.00 | 26 598.00 | | 67 872.00 |
EA Autres dettes | 12 562.00 | 7 822.00 | | 12 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 075.00 | 92 010.00 | | 238 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 893.00 | 152 478.00 | | 300 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
FG Production vendue services | 614 528.00 | | 614 528.00 | 614 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 668.00 | | 778 668.00 | 778 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | 1 050.00 | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 238.00 | 3 992.00 | | 11 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 238.00 | 11 982.00 | | 11 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 007.00 | -10 932.00 | | -9 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 744.00 | 394.00 | | -3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 176.00 | 641 912.00 | | 782 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 826.00 | 638 747.00 | | 779 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 350.00 | 3 165.00 | | 2 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |