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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 4 080.00 | 1 020.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 086.00 | 7 828.00 | 12 258.00 | 20 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 574.00 | 11 908.00 | 32 666.00 | 44 574.00 |
BT Marchandises | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 917.00 | | 74 917.00 | 74 917.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CF Disponibilités | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 137.00 | | 133 137.00 | 133 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 711.00 | 11 908.00 | 165 804.00 | 177 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
EA Autres dettes | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 804.00 | | | 165 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
FG Production vendue services | 432 547.00 | | 432 547.00 | 432 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 502.00 | | 565 502.00 | 565 502.00 |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | | | -3 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 323.00 | | | 566 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 200.00 | | | 563 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 860.00 | | 20 714.00 | 23 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | | 20 714.00 | 17 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 829.00 | 3 078.00 | | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 829.00 | 3 078.00 | | 8 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UP Prêts | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 619.00 | 100 231.00 | 6 388.00 | 106 619.00 |
VW T.V.A. | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 107 464.00 | | | 107 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
YT Sous‐traitance | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 811.00 | | | 47 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 732.00 | | | 292 732.00 |