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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 3 060.00 | 2 040.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 372.00 | 5 769.00 | 6 602.00 | 12 372.00 |
BF Prêts | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 860.00 | 8 829.00 | 15 030.00 | 23 860.00 |
BT Marchandises | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 566.00 | | 117 566.00 | 117 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 426.00 | 8 829.00 | 132 597.00 | 141 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
DL TOTAL (I) | 54 180.00 | | | 54 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
EA Autres dettes | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 597.00 | | | 132 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 417.00 | | | 78 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 205.00 | | 133 205.00 | 133 205.00 |
FG Production vendue services | 438 947.00 | | 438 947.00 | 438 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 152.00 | | 572 152.00 | 572 152.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 708.00 | | | 574 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 160.00 | | | 547 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 839.00 | | 11 020.00 | 12 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | | 6 132.00 | 11 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 888.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 525.00 | 3 304.00 | | 5 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 525.00 | 3 304.00 | | 5 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UP Prêts | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 792.00 | 62 404.00 | 6 388.00 | 68 792.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 809.00 | | | 809.00 |
ST Autres comptes | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
YT Sous‐traitance | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 076.00 | | | 287 076.00 |