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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 200.00 | 13 450.00 | 18 750.00 | 32 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 116 697.00 | | 116 697.00 | 116 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 353.00 | | 241 353.00 | 241 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 153.00 | 13 450.00 | 287 703.00 | 301 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 155 376.00 | 5 778 274.00 | | 6 155 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 185 298.00 | 5 817 675.00 | | 6 185 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 759.00 | -759.00 | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 6 187 183.00 | 5 115 444.00 | | 6 187 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 842.00 | | 838.00 |
262 Autres charges | 680.00 | 1 345.00 | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 191 338.00 | 5 821 794.00 | | 6 191 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 040.00 | -4 119.00 | | -6 040.00 |
280 Produits financiers | 3 758.00 | 4 674.00 | | 3 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 123.00 | 371.00 | | -2 123.00 |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 87 500.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | 4 017.00 | | 4 892.00 |
DH Report à nouveau | | 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123.00 | 371.00 | | -2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 127 769.00 | 92 392.00 | | 127 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 021.00 | 18 097.00 | | 7 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 834.00 | 185 284.00 | | 137 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215.00 | 5 766.00 | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 13 863.00 | 7 703.00 | | 13 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 934.00 | 216 850.00 | | 159 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 703.00 | 309 242.00 | | 287 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 571.00 | 1 879.00 | | 11 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 571.00 | 1 879.00 | | 11 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 834.00 | 137 834.00 | | 137 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 913.00 | 152 913.00 | | 152 913.00 |