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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 705.00 | 40 125.00 | 2 580.00 | 42 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 520.00 | 40 125.00 | 25 395.00 | 65 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 791.00 | | 515 791.00 | 515 791.00 |
BZ Autres créances | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 148 033.00 | | 148 033.00 | 148 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 376.00 | | 717 376.00 | 717 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 296.00 | 40 125.00 | 747 171.00 | 787 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 750.00 | 125 500.00 | | 137 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 100.00 | 3 100.00 | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 092.00 | 6 941.00 | | 7 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | 151.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 149 538.00 | 135 692.00 | | 149 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 207.00 | 32 191.00 | | 475 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 869.00 | 1 609.00 | | 92 869.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 2 045.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 633.00 | 62 495.00 | | 597 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 171.00 | 198 187.00 | | 747 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 748 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 59.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 409.00 | 1 309 408.00 | | 1 748 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 814.00 | 1 309 258.00 | | 1 747 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595.00 | 151.00 | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 205.00 | | 315.00 | 65 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 865.00 | 8 260.00 | | 31 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 865.00 | 8 260.00 | | 31 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 207.00 | 475 207.00 | | 475 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 869.00 | 92 869.00 | | 92 869.00 |
UX Autres créances clients | 515 791.00 | 515 791.00 | | 515 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 342.00 | 549 342.00 | | 549 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 018.00 | 571 018.00 | | 571 018.00 |