| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 075.00 | 13 762.00 | 3 313.00 | 17 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 825.00 | 13 762.00 | 22 063.00 | 35 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 186 290.00 | | 186 290.00 | 186 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 882.00 | | 263 882.00 | 263 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 407.00 | 13 762.00 | 303 645.00 | 317 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 4 892.00 | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794.00 | -2 123.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 106 009.00 | 127 769.00 | | 106 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 434.00 | 7 021.00 | | 52 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 375.00 | 137 834.00 | | 137 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | 1 215.00 | | 916.00 |
EA Autres dettes | 6 645.00 | 13 863.00 | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 636.00 | 159 934.00 | | 197 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 645.00 | 287 703.00 | | 303 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239.00 | 159.00 | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | 159.00 | | 4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 618.00 | 6 189 215.00 | | 2 293 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 824.00 | 6 191 338.00 | | 2 289 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794.00 | -2 123.00 | | 3 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 450.00 | 312.00 | | 13 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 312.00 | | 13 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 203.00 | 145 203.00 | | 145 203.00 |