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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 520.00 | 42 705.00 | 22 815.00 | 65 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 163.00 | | 31 163.00 | 31 163.00 |
BZ Autres créances | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 909.00 | | 202 909.00 | 202 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 429.00 | 42 705.00 | 225 724.00 | 268 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 750.00 | | 137 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 350.00 | 4 100.00 | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 687.00 | 7 092.00 | | 7 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | 595.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 151 350.00 | 149 538.00 | | 151 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 463.00 | 26 616.00 | | 18 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 499.00 | 475 207.00 | | 47 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107.00 | 92 869.00 | | 6 107.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | 2 942.00 | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 375.00 | 597 633.00 | | 74 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 724.00 | 747 171.00 | | 225 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 991 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 232.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 033.00 | 1 748 409.00 | | 1 992 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 220.00 | 1 747 814.00 | | 1 990 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | 595.00 | | 1 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 125.00 | 2 580.00 | | 40 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | 2 580.00 | | 40 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |