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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 705.00 | 31 865.00 | 10 840.00 | 42 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 205.00 | 31 865.00 | 33 340.00 | 65 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 128 866.00 | | 128 866.00 | 128 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 047.00 | | 156 047.00 | 156 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 052.00 | 31 865.00 | 198 187.00 | 230 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 112 500.00 | | 125 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100.00 | 750.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 941.00 | 4 338.00 | | 6 941.00 |
DH Report à nouveau | | 1 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | 932.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 135 692.00 | 120 191.00 | | 135 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 9 000.00 | | 32 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 2 058.00 | | 1 609.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 2 060.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 495.00 | 39 811.00 | | 62 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 187.00 | 160 002.00 | | 198 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 363.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 408.00 | 637 498.00 | | 1 309 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 257.00 | 636 566.00 | | 1 309 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | 932.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 033.00 | 8 831.00 | | 23 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 033.00 | 8 831.00 | | 23 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |