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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 705.00 | 23 033.00 | 19 672.00 | 42 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 205.00 | 23 033.00 | 42 172.00 | 65 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 106.00 | | 86 106.00 | 86 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 035.00 | 23 033.00 | 160 002.00 | 183 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 100 000.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DH Report à nouveau | 1 671.00 | -2 123.00 | | 1 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932.00 | 3 794.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 120 191.00 | 106 009.00 | | 120 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 267.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 616.00 | 52 434.00 | | 26 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 137 375.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | 916.00 | | 2 058.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 6 645.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 811.00 | 197 635.00 | | 39 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 002.00 | 303 645.00 | | 160 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 628 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 645.00 | 6 239.00 | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | 4 294.00 | | 4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 649.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 498.00 | 2 293 618.00 | | 637 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 566.00 | 2 289 824.00 | | 636 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932.00 | 3 794.00 | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 762.00 | 9 271.00 | | 13 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 762.00 | 9 271.00 | | 13 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |