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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AP Constructions | 75 264.00 | 45 261.00 | 30 003.00 | 75 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 972.00 | 26 129.00 | 10 843.00 | 36 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 816.00 | 17 971.00 | 5 846.00 | 23 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 400.00 | 90 953.00 | 204 447.00 | 295 400.00 |
BT Marchandises | 203 758.00 | | 203 758.00 | 203 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 168.00 | | 55 168.00 | 55 168.00 |
BZ Autres créances | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CF Disponibilités | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 349.00 | | 350 349.00 | 350 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 749.00 | 90 953.00 | 554 796.00 | 645 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
DH Report à nouveau | 73 957.00 | 52 744.00 | | 73 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 345.00 | 26 513.00 | | 57 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 541.00 | 6 513.00 | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 216 005.00 | 165 932.00 | | 216 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 71 500.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 663.00 | 23 170.00 | | 10 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 627.00 | 87 712.00 | | 127 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 756.00 | 50 154.00 | | 75 756.00 |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 7 842.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 791.00 | 240 378.00 | | 338 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 796.00 | 406 311.00 | | 554 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 791.00 | 240 378.00 | | 338 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 952.00 | | 128 497.00 | 281 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 050.00 | 295 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 050.00 | 136 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 606.00 | | 128 496.00 | 122 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 654.00 | | 1.00 | 5 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 168.00 | | | 55 168.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 687.00 | 102 687.00 | | 102 687.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 791.00 | 338 791.00 | | 338 791.00 |