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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AP Constructions | 179 580.00 | 59 666.00 | 119 913.00 | 179 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 507.00 | 35 961.00 | 15 546.00 | 51 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 223.00 | 25 257.00 | 5 965.00 | 31 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 957.00 | 122 477.00 | 299 480.00 | 421 957.00 |
BT Marchandises | 243 887.00 | 3 500.00 | 240 387.00 | 243 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
BZ Autres créances | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
CF Disponibilités | 94 312.00 | | 94 312.00 | 94 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 079.00 | 3 500.00 | 447 579.00 | 451 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 036.00 | 125 977.00 | 747 059.00 | 873 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
DH Report à nouveau | 204 982.00 | 177 002.00 | | 204 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 189.00 | 27 979.00 | | 51 189.00 |
DL TOTAL (I) | 336 332.00 | 285 143.00 | | 336 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 018.00 | 195 259.00 | | 171 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 766.00 | 6 973.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 603.00 | 80 382.00 | | 156 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 914.00 | 55 941.00 | | 69 914.00 |
EA Autres dettes | 9 426.00 | 7 197.00 | | 9 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 727.00 | 345 751.00 | | 410 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 059.00 | 630 894.00 | | 747 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 076.00 | 254.00 | | 338 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 504.00 | | 3 080.00 | 422 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 421 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 627.00 | 262 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 857.00 | | 3 080.00 | 262 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 725.00 | 22 379.00 | 3 627.00 | 103 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 133.00 | 22 379.00 | 3 627.00 | 102 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 603.00 | 156 603.00 | | 156 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 018.00 | 98 366.00 | 72 652.00 | 171 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
VW T.V.A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 727.00 | 338 076.00 | 72 652.00 | 410 727.00 |