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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AP Constructions | 179 580.00 | 81 829.00 | 97 750.00 | 179 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 958.00 | 44 545.00 | 10 413.00 | 54 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 385.00 | 27 325.00 | 3 059.00 | 30 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 569.00 | 155 291.00 | 269 278.00 | 424 569.00 |
BT Marchandises | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
BZ Autres créances | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CF Disponibilités | 152 858.00 | | 152 858.00 | 152 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 446.00 | | 454 446.00 | 454 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 015.00 | 155 291.00 | 723 724.00 | 879 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
DH Report à nouveau | 55 068.00 | 66 170.00 | | 55 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 859.00 | 8 898.00 | | 32 859.00 |
DL TOTAL (I) | 338 088.00 | 325 229.00 | | 338 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 951.00 | 232 428.00 | | 213 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 825.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 792.00 | 81 612.00 | | 90 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 337.00 | 160 794.00 | | 74 337.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 3 571.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 636.00 | 479 230.00 | | 385 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 724.00 | 804 460.00 | | 723 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 857.00 | 265 280.00 | | 302 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 569.00 | | | 424 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 922.00 | | | 264 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 508.00 | 14 191.00 | | 139 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | -1 592.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 916.00 | 15 783.00 | | 137 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 951.00 | 131 172.00 | 82 779.00 | 213 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 503.00 | 86 603.00 | 5 900.00 | 92 503.00 |
VW T.V.A. | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 636.00 | 302 857.00 | 82 779.00 | 385 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |