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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AP Constructions | 179 580.00 | 47 072.00 | 132 508.00 | 179 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 227.00 | 31 862.00 | 18 365.00 | 50 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 050.00 | 23 199.00 | 9 851.00 | 33 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 504.00 | 103 725.00 | 318 779.00 | 422 504.00 |
BT Marchandises | 200 208.00 | | 200 208.00 | 200 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
BZ Autres créances | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 115.00 | | 312 115.00 | 312 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 619.00 | 103 725.00 | 630 894.00 | 734 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
DH Report à nouveau | 177 002.00 | 127 303.00 | | 177 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 979.00 | 49 700.00 | | 27 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 772.00 | | |
DL TOTAL (I) | 285 143.00 | 257 936.00 | | 285 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 259.00 | 259 832.00 | | 195 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 973.00 | 2 137.00 | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 382.00 | 85 897.00 | | 80 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 941.00 | 42 583.00 | | 55 941.00 |
EA Autres dettes | 7 197.00 | 3 505.00 | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 751.00 | 393 954.00 | | 345 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 894.00 | 651 889.00 | | 630 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254.00 | 307 016.00 | | 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 012.00 | | 35 793.00 | 401 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 484.00 | 2 818.00 | 422 504.00 | 11 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 484.00 | 2 818.00 | 262 857.00 | 11 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 365.00 | | 35 793.00 | 241 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 203.00 | 20 340.00 | 2 818.00 | 86 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 611.00 | 20 340.00 | 2 818.00 | 84 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VB T. V. A. | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 146.00 | 98 128.00 | 74 915.00 | 189 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VP Divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
VW T.V.A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 751.00 | 254 734.00 | 74 915.00 | 345 751.00 |