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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AP Constructions | 179 580.00 | 71 013.00 | 108 567.00 | 179 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 958.00 | 40 780.00 | 14 178.00 | 54 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 385.00 | 26 123.00 | 4 262.00 | 30 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 569.00 | 139 508.00 | 285 061.00 | 424 569.00 |
BT Marchandises | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 877.00 | | 139 877.00 | 139 877.00 |
BZ Autres créances | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
CF Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 399.00 | | 519 399.00 | 519 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 967.00 | 139 508.00 | 804 460.00 | 943 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
DH Report à nouveau | 66 170.00 | 204 982.00 | | 66 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 898.00 | 51 189.00 | | 8 898.00 |
DL TOTAL (I) | 325 229.00 | 336 332.00 | | 325 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 428.00 | 171 018.00 | | 232 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 3 766.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 156 603.00 | | 81 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 794.00 | 69 914.00 | | 160 794.00 |
EA Autres dettes | 3 571.00 | 9 426.00 | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 230.00 | 410 727.00 | | 479 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 460.00 | 747 059.00 | | 804 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 280.00 | 410 727.00 | | 265 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 957.00 | | 4 453.00 | 421 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 424 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 264 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 310.00 | | 4 453.00 | 262 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 477.00 | 18 872.00 | 1 842.00 | 122 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 885.00 | 18 872.00 | 1 842.00 | 120 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 139 877.00 | 139 877.00 | | 139 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 428.00 | 18 478.00 | 213 950.00 | 232 428.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 138.00 | 230 238.00 | 5 900.00 | 236 138.00 |
VW T.V.A. | 84 837.00 | 84 837.00 | | 84 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 230.00 | 265 280.00 | 213 950.00 | 479 230.00 |