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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AP Constructions | 158 475.00 | 35 497.00 | 122 978.00 | 158 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 457.00 | 28 726.00 | 10 731.00 | 39 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 950.00 | 20 388.00 | 11 562.00 | 31 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 012.00 | 86 203.00 | 314 810.00 | 401 012.00 |
BT Marchandises | 192 064.00 | | 192 064.00 | 192 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 978.00 | | 48 978.00 | 48 978.00 |
BZ Autres créances | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CF Disponibilités | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 080.00 | | 337 080.00 | 337 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 092.00 | 86 203.00 | 651 889.00 | 738 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
DH Report à nouveau | 127 303.00 | 73 957.00 | | 127 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 700.00 | 57 345.00 | | 49 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 772.00 | 4 541.00 | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 257 936.00 | 216 005.00 | | 257 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 832.00 | 120 000.00 | | 259 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 10 663.00 | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 897.00 | 127 627.00 | | 85 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 583.00 | 75 756.00 | | 42 583.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | 4 745.00 | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 954.00 | 338 791.00 | | 393 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 889.00 | 554 796.00 | | 651 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 016.00 | 338 791.00 | | 307 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 400.00 | | 129 167.00 | 295 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 555.00 | 401 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 555.00 | 241 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 692.00 | | | 153 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 053.00 | | 128 867.00 | 136 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | 300.00 | 5 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 953.00 | 14 924.00 | 19 674.00 | 90 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 361.00 | 14 924.00 | 19 674.00 | 89 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
VB T. V. A. | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 832.00 | 172 894.00 | 86 938.00 | 259 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 832.00 | | | 259 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 954.00 | 307 016.00 | 86 938.00 | 393 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |