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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 388.00 | 112.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172.00 | 388.00 | 1 785.00 | 2 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 064.00 | 4 193.00 | 255 872.00 | 260 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 934.00 | 4 723.00 | 103 211.00 | 107 934.00 |
BZ Autres créances | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CF Disponibilités | 107 192.00 | | 107 192.00 | 107 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 184.00 | 8 915.00 | 487 268.00 | 496 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 356.00 | 9 303.00 | 489 053.00 | 498 356.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 823.00 | 38 153.00 | | 44 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | 6 670.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 150 073.00 | 140 323.00 | | 150 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 933.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 393.00 | 80 357.00 | | 287 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 712.00 | 11 680.00 | | 12 712.00 |
EA Autres dettes | 37 929.00 | 53 740.00 | | 37 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 980.00 | 146 710.00 | | 338 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 053.00 | 287 033.00 | | 489 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 980.00 | 146 710.00 | | 338 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157.00 | | 15.00 | 2 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 15.00 | 1 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 167.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 167.00 | | 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
6T Sur comptes clients | 395.00 | 4 328.00 | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 587.00 | 4 328.00 | | 4 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 587.00 | 4 328.00 | | 4 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 393.00 | 287 393.00 | | 287 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
UX Autres créances clients | 102 268.00 | | | 102 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 927.00 | 128 927.00 | | 128 927.00 |