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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188.00 | 500.00 | 1 688.00 | 2 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 156.00 | | 233 156.00 | 233 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 321.00 | 4 723.00 | 91 599.00 | 96 321.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CF Disponibilités | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 147.00 | 4 723.00 | 437 424.00 | 442 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 334.00 | 5 223.00 | 439 112.00 | 444 334.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 573.00 | 44 823.00 | | 54 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 955.00 | 9 750.00 | | 28 955.00 |
DL TOTAL (I) | 179 028.00 | 150 073.00 | | 179 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 946.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 133.00 | 287 393.00 | | 215 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 997.00 | 12 712.00 | | 15 997.00 |
EA Autres dettes | 27 994.00 | 37 929.00 | | 27 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 084.00 | 338 980.00 | | 260 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 112.00 | 489 053.00 | | 439 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 084.00 | 338 980.00 | | 260 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172.00 | | 15.00 | 2 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | 15.00 | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 112.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 112.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
6T Sur comptes clients | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 915.00 | | 4 193.00 | 8 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 915.00 | | 4 193.00 | 8 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 133.00 | 215 133.00 | | 215 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
UX Autres créances clients | 90 656.00 | | | 90 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 084.00 | 260 084.00 | | 260 084.00 |