| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 595.00 | 2 005.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 13 738.00 | 9 263.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 347.00 | 14 332.00 | 13 015.00 | 27 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 757.00 | | 244 757.00 | 244 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 490.00 | | 189 490.00 | 189 490.00 |
BZ Autres créances | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CF Disponibilités | 38 276.00 | | 38 276.00 | 38 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 633.00 | | 488 633.00 | 488 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 980.00 | 14 332.00 | 501 648.00 | 515 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 155 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 107.00 | 58 885.00 | | 59 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 616.00 | 20 222.00 | | 32 616.00 |
DL TOTAL (I) | 272 223.00 | 239 607.00 | | 272 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123.00 | 6 865.00 | | 3 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 088.00 | 202 153.00 | | 191 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 856.00 | 13 198.00 | | 19 856.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | 80 837.00 | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 425.00 | 304 012.00 | | 229 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 648.00 | 543 620.00 | | 501 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 425.00 | 303 481.00 | | 229 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 723.00 | | 2 624.00 | 24 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 2 600.00 | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | 24.00 | 1 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 238.00 | 5 095.00 | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 238.00 | 5 095.00 | | 9 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 088.00 | 191 088.00 | | 191 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 189 490.00 | 189 490.00 | | 189 490.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 600.00 | 205 600.00 | | 205 600.00 |
VW T.V.A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 425.00 | 229 425.00 | | 229 425.00 |