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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 9 238.00 | 13 763.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 723.00 | 9 238.00 | 15 485.00 | 24 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 285.00 | | 281 285.00 | 281 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 229.00 | 4 285.00 | 117 944.00 | 122 229.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 115 458.00 | | 115 458.00 | 115 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 419.00 | 4 285.00 | 528 134.00 | 532 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 142.00 | 13 522.00 | 543 620.00 | 557 142.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 115 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 885.00 | 58 528.00 | | 58 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 222.00 | 40 357.00 | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 239 607.00 | 219 385.00 | | 239 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865.00 | 13 114.00 | | 6 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 153.00 | 317 046.00 | | 202 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 198.00 | 17 765.00 | | 13 198.00 |
EA Autres dettes | 80 837.00 | 60 514.00 | | 80 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 012.00 | 409 398.00 | | 304 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 620.00 | 628 783.00 | | 543 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 703.00 | | 1 520.00 | 24 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 723.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 24 723.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 520.00 | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738.00 | 4 500.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | 4 500.00 | | 4 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 679.00 | | 395.00 | 4 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 679.00 | | 395.00 | 4 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679.00 | | 395.00 | 4 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 153.00 | 202 153.00 | | 202 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
UX Autres créances clients | 117 088.00 | 117 088.00 | | 117 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 865.00 | 6 334.00 | 531.00 | 6 865.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 012.00 | 303 481.00 | 531.00 | 304 012.00 |