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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 4 738.00 | 18 263.00 | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 703.00 | 4 738.00 | 19 966.00 | 24 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 278.00 | | 330 278.00 | 330 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 413.00 | 4 679.00 | 88 734.00 | 93 413.00 |
BZ Autres créances | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
CF Disponibilités | 158 221.00 | | 158 221.00 | 158 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 497.00 | 4 679.00 | 608 818.00 | 613 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 200.00 | 9 417.00 | 628 783.00 | 638 200.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 90 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 528.00 | 54 573.00 | | 58 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 357.00 | 28 955.00 | | 40 357.00 |
DL TOTAL (I) | 219 385.00 | 179 028.00 | | 219 385.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 046.00 | 215 133.00 | | 317 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 765.00 | 15 997.00 | | 17 765.00 |
EA Autres dettes | 60 514.00 | 27 994.00 | | 60 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 398.00 | 260 084.00 | | 409 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 783.00 | 439 112.00 | | 628 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 540.00 | 260 084.00 | | 402 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188.00 | | 22 515.00 | 2 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 22 500.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 688.00 | | 15.00 | 1 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 4 238.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 4 238.00 | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 723.00 | | 43.00 | 4 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 723.00 | | 43.00 | 4 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 723.00 | | 43.00 | 4 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 046.00 | 317 046.00 | | 317 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
UX Autres créances clients | 87 800.00 | 87 800.00 | | 87 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 114.00 | 6 255.00 | 6 859.00 | 13 114.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 998.00 | 124 998.00 | | 124 998.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 398.00 | 402 540.00 | 6 859.00 | 409 398.00 |