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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 1 461.00 | 1 139.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 076.00 | 4 848.00 | 21 228.00 | 26 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 943.00 | 6 309.00 | 22 634.00 | 28 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 240.00 | | 331 240.00 | 331 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 675.00 | | 253 675.00 | 253 675.00 |
BZ Autres créances | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CF Disponibilités | 184 396.00 | | 184 396.00 | 184 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 371.00 | | 795 371.00 | 795 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 314.00 | 6 309.00 | 818 005.00 | 824 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | 175 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 723.00 | 59 107.00 | | 59 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 784.00 | 32 616.00 | | 36 784.00 |
DL TOTAL (I) | 309 007.00 | 272 223.00 | | 309 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 919.00 | 3 123.00 | | 96 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 871.00 | 191 088.00 | | 272 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 597.00 | 19 856.00 | | 13 597.00 |
EA Autres dettes | 124 650.00 | 14 399.00 | | 124 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 998.00 | 229 425.00 | | 508 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 005.00 | 501 648.00 | | 818 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 592.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 347.00 | | 25 596.00 | 27 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 28 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 28 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 600.00 | | 25 576.00 | 25 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | 20.00 | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 332.00 | 6 090.00 | 14 113.00 | 14 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | 6 090.00 | 14 113.00 | 14 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 871.00 | 272 871.00 | | 272 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
UX Autres créances clients | 253 675.00 | 253 675.00 | | 253 675.00 |
VB T. V. A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 919.00 | 87 208.00 | 9 712.00 | 96 919.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 735.00 | 279 735.00 | | 279 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 998.00 | 499 286.00 | 9 712.00 | 508 998.00 |