| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 483.00 | 494.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 478.00 | 8 618.00 | 1 859.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 654.00 | 9 300.00 | 2 354.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 366.00 | | 125 366.00 | 125 366.00 |
BZ Autres créances | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 465.00 | 9 300.00 | 170 165.00 | 179 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 7 785.00 | 3 092.00 | | 7 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 876.00 | 46 692.00 | | 47 876.00 |
DL TOTAL (I) | 57 941.00 | 52 065.00 | | 57 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 131.00 | 24 444.00 | | 41 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 033.00 | 60 625.00 | | 68 033.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 223.00 | 88 499.00 | | 112 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 165.00 | 140 564.00 | | 170 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
FG Production vendue services | 404 562.00 | | 404 562.00 | 404 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 922.00 | | 407 922.00 | 407 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 996.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 996.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | 248.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 9 575.00 | | 9 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 967.00 | 342 964.00 | | 407 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 091.00 | 296 272.00 | | 360 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 876.00 | 46 692.00 | | 47 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 077.00 | | 577.00 | 11 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 879.00 | | 577.00 | 10 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 243.00 | 1 057.00 | | 8 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 045.00 | 1 057.00 | | 8 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UX Autres créances clients | 125 366.00 | | | 125 366.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VP Divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
VW T.V.A. | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |