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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 754.00 | 223.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 622.00 | 10 004.00 | 4 617.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 798.00 | 10 957.00 | 4 841.00 | 15 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 313.00 | | 134 313.00 | 134 313.00 |
BZ Autres créances | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CF Disponibilités | 72 324.00 | | 72 324.00 | 72 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 555.00 | | 214 555.00 | 214 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 354.00 | 10 957.00 | 219 397.00 | 230 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 9 256.00 | 8 661.00 | | 9 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 881.00 | 50 595.00 | | 71 881.00 |
DL TOTAL (I) | 83 418.00 | 61 536.00 | | 83 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 736.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 12 000.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 939.00 | 33 906.00 | | 39 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 510.00 | 83 578.00 | | 77 510.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 736.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 979.00 | 130 221.00 | | 135 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 397.00 | 207 494.00 | | 219 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 979.00 | 130 222.00 | | 135 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
FD Production vendue biens | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
FG Production vendue services | 512 226.00 | | 512 226.00 | 512 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 302.00 | | 530 302.00 | 530 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 384.00 | 35.00 | | 13 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 384.00 | 15 771.00 | | 13 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | -15 771.00 | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | 8 156.00 | | 17 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 636.00 | 459 841.00 | | 546 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 755.00 | 409 246.00 | | 474 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 881.00 | 50 595.00 | | 71 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | 2 828.00 | | 5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 654.00 | | 4 144.00 | 11 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | | 4 144.00 | 11 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 039.00 | 918.00 | | 10 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | 918.00 | | 9 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 134 313.00 | 134 313.00 | | 134 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 232.00 | 142 232.00 | | 142 232.00 |
VW T.V.A. | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |