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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 949.00 | 2 806.00 | 4 144.00 | 6 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 990.00 | 31 398.00 | 52 593.00 | 83 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 138.00 | 34 402.00 | 56 736.00 | 91 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
BZ Autres créances | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CF Disponibilités | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 000.00 | 34 402.00 | 298 598.00 | 333 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 17 281.00 | 11 138.00 | | 17 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 112.00 | 46 143.00 | | 45 112.00 |
DL TOTAL (I) | 64 673.00 | 59 561.00 | | 64 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 206.00 | 38 577.00 | | 57 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 785.00 | 25 535.00 | | 38 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 12 817.00 | | 15 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 646.00 | 60 209.00 | | 121 646.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 1 068.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 925.00 | 138 206.00 | | 233 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 598.00 | 197 767.00 | | 298 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 663.00 | 107 775.00 | | 189 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
FG Production vendue services | 581 140.00 | | 581 140.00 | 581 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 115.00 | | 585 115.00 | 585 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684.00 | 1 179.00 | | 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 258.00 | 36 825.00 | | 37 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 3 561.00 | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 3 561.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 1 396.00 | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | 1 396.00 | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | 2 165.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 10 719.00 | | 9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 973.00 | 497 772.00 | | 586 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 860.00 | 451 629.00 | | 541 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 112.00 | 46 143.00 | | 45 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 345.00 | 5 285.00 | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 291.00 | | 26 848.00 | 64 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 092.00 | | 26 848.00 | 64 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 991.00 | 16 411.00 | | 17 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 793.00 | 16 411.00 | | 17 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 116 090.00 | 116 090.00 | | 116 090.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VC Groupe et associés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 426.00 | 157 426.00 | | 157 426.00 |