| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477.00 | 1 748.00 | 3 730.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 615.00 | 16 045.00 | 42 570.00 | 58 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 291.00 | 17 991.00 | 46 300.00 | 64 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 045.00 | | 98 045.00 | 98 045.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CF Disponibilités | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 758.00 | 17 991.00 | 197 767.00 | 215 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 11 138.00 | 9 257.00 | | 11 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143.00 | 71 881.00 | | 46 143.00 |
DL TOTAL (I) | 59 561.00 | 83 418.00 | | 59 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 535.00 | 17 500.00 | | 25 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 39 939.00 | | 12 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 209.00 | 77 511.00 | | 60 209.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 1 029.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 206.00 | 135 979.00 | | 138 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 767.00 | 219 397.00 | | 197 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 775.00 | 135 979.00 | | 107 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 480 386.00 | | 480 386.00 | 480 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 012.00 | | 487 012.00 | 487 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | 94.00 | | 1 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 825.00 | 38 387.00 | | 36 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561.00 | 165.00 | | 3 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | 15 901.00 | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 13 384.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 13 384.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | 2 516.00 | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 17 430.00 | | 10 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 772.00 | 546 637.00 | | 497 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 629.00 | 474 755.00 | | 451 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 143.00 | 71 881.00 | | 46 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 285.00 | 2 689.00 | | 5 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 798.00 | | 48 492.00 | 15 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 600.00 | | 48 492.00 | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957.00 | 7 034.00 | | 10 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | 7 034.00 | | 10 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 523.00 | 8 092.00 | 30 431.00 | 38 523.00 |
VI Groupe et associés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 588.00 | 118 588.00 | | 118 588.00 |
VW T.V.A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 206.00 | 107 775.00 | 30 431.00 | 138 206.00 |