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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 275.00 | 4 415.00 | 7 860.00 | 12 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 795.00 | 44 842.00 | 38 954.00 | 83 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 269.00 | 49 456.00 | 46 813.00 | 96 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CF Disponibilités | 130 690.00 | | 130 690.00 | 130 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 428.00 | | 260 428.00 | 260 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 697.00 | 49 456.00 | 307 241.00 | 356 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 18 393.00 | 17 281.00 | | 18 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 547.00 | 45 112.00 | | 44 547.00 |
DL TOTAL (I) | 65 220.00 | 64 673.00 | | 65 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 324.00 | 57 206.00 | | 44 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 222.00 | 38 785.00 | | 33 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 15 045.00 | | 11 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 748.00 | 121 646.00 | | 151 748.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 1 243.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 021.00 | 233 925.00 | | 242 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 241.00 | 298 598.00 | | 307 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 858.00 | 189 663.00 | | 210 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FG Production vendue services | 596 303.00 | | 596 303.00 | 596 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 812.00 | | 599 812.00 | 599 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | 684.00 | | 1 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 955.00 | 37 258.00 | | 36 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 1 165.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 1 165.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 1 616.00 | | 1 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 1 616.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -451.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 928.00 | | 9 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 561.00 | 586 973.00 | | 602 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 013.00 | 541 860.00 | | 558 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 547.00 | 45 112.00 | | 44 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 107.00 | 5 345.00 | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 138.00 | | 8 493.00 | 91 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 96 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 363.00 | 96 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 940.00 | | 8 493.00 | 90 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 402.00 | 18 265.00 | 3 212.00 | 34 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 204.00 | 18 265.00 | 3 212.00 | 34 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 262.00 | 13 100.00 | 31 163.00 | 44 262.00 |
VI Groupe et associés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 738.00 | 128 738.00 | | 128 738.00 |
VW T.V.A. | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 021.00 | 210 858.00 | 31 163.00 | 242 021.00 |