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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 622.00 | 355.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 478.00 | 9 218.00 | 1 259.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 654.00 | 10 039.00 | 1 615.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
BZ Autres créances | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CF Disponibilités | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 487.00 | | 207 487.00 | 207 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 141.00 | 10 039.00 | 209 102.00 | 219 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 8 661.00 | 7 785.00 | | 8 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 595.00 | 47 876.00 | | 50 595.00 |
DL TOTAL (I) | 61 536.00 | 57 941.00 | | 61 536.00 |
DP Provisions pour risques | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 3 058.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 41 131.00 | | 35 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 578.00 | 68 033.00 | | 83 578.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 829.00 | 112 223.00 | | 131 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 102.00 | 170 165.00 | | 209 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
FG Production vendue services | 456 772.00 | | 456 772.00 | 456 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 435.00 | | 458 435.00 | 458 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 089.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 771.00 | 1 089.00 | | 15 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 771.00 | -1 089.00 | | -15 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | 9 184.00 | | 8 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 841.00 | 407 967.00 | | 459 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 246.00 | 360 091.00 | | 409 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 595.00 | 47 876.00 | | 50 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 300.00 | 739.00 | | 9 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | 739.00 | | 9 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VP Divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 647.00 | 176 647.00 | | 176 647.00 |
VW T.V.A. | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 830.00 | 131 830.00 | | 131 830.00 |