| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 233.00 | 66 003.00 | 294 231.00 | 360 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 024.00 | 80 333.00 | 22 691.00 | 103 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 808.00 | 150 886.00 | 316 922.00 | 467 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 741.00 | | 137 741.00 | 137 741.00 |
CF Disponibilités | 81 034.00 | | 81 034.00 | 81 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 406.00 | | 299 406.00 | 299 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 214.00 | 150 886.00 | 616 329.00 | 767 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 297.00 | 89 127.00 | | 97 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 504.00 | 8 170.00 | | 50 504.00 |
DL TOTAL (I) | 156 051.00 | 105 547.00 | | 156 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 380.00 | 106 015.00 | | 249 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 199.00 | 37 828.00 | | 64 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -500.00 | | | -500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 760.00 | 51 787.00 | | 99 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 225.00 | 26 816.00 | | 42 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | 212.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 278.00 | 222 657.00 | | 460 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 329.00 | 328 203.00 | | 616 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 960.00 | 52 926.00 | | 97 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 36.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 446.00 | 52 889.00 | | 93 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 380.00 | 42 372.00 | 165 628.00 | 249 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 778.00 | 253 770.00 | 165 628.00 | 460 778.00 |