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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 741.00 | 558 863.00 | 213 878.00 | 772 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 076.00 | 177 389.00 | 109 687.00 | 287 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 230.00 | 740 802.00 | 374 428.00 | 1 115 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 717.00 | 4 715.00 | 78 001.00 | 82 717.00 |
BZ Autres créances | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
CF Disponibilités | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 577.00 | 4 715.00 | 258 862.00 | 263 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 807.00 | 745 517.00 | 633 291.00 | 1 378 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 359 086.00 | 318 343.00 | | 359 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 323.00 | 55 743.00 | | 27 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 968.00 | 33 000.00 | | 35 968.00 |
DL TOTAL (I) | 430 627.00 | 415 336.00 | | 430 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 924.00 | 135 200.00 | | 60 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 672.00 | 29 042.00 | | 21 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 700.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 691.00 | 76 069.00 | | 53 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 862.00 | 50 559.00 | | 61 862.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | 3 769.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 663.00 | 296 339.00 | | 202 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 291.00 | 711 676.00 | | 633 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 746.00 | | 68 209.00 | 1 087 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 152.00 | 32 573.00 | 1 115 230.00 | 8 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | 32 573.00 | 1 059 817.00 | 8 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 333.00 | | 68 209.00 | 1 032 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 461.00 | 120 091.00 | 30 750.00 | 651 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 911.00 | 120 091.00 | 30 750.00 | 646 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 862.00 | 61 862.00 | | 61 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 924.00 | 39 605.00 | 21 319.00 | 60 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 128.00 | 106 128.00 | | 106 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 663.00 | 180 344.00 | 21 319.00 | 201 663.00 |