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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 390.00 | 498 436.00 | 241 953.00 | 740 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 791.00 | 148 474.00 | 135 317.00 | 283 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 746.00 | 651 461.00 | 436 285.00 | 1 087 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 161.00 | 4 715.00 | 28 446.00 | 33 161.00 |
BZ Autres créances | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
CF Disponibilités | 114 683.00 | | 114 683.00 | 114 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 106.00 | 4 715.00 | 275 391.00 | 280 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 851.00 | 656 176.00 | 711 676.00 | 1 367 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 318 343.00 | 279 684.00 | | 318 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 743.00 | 38 660.00 | | 55 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 415 336.00 | 326 593.00 | | 415 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 200.00 | 213 458.00 | | 135 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 042.00 | 31 545.00 | | 29 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 9 100.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 069.00 | 79 566.00 | | 76 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 559.00 | 39 507.00 | | 50 559.00 |
EA Autres dettes | 3 769.00 | 3 649.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 339.00 | 376 826.00 | | 296 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 676.00 | 703 419.00 | | 711 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 773.00 | 109 684.00 | 5 996.00 | 547 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 223.00 | 109 684.00 | 5 996.00 | 543 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 200.00 | 77 561.00 | 57 639.00 | 135 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 472.00 | 77 892.00 | 1 580.00 | 79 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 639.00 | 237 001.00 | 57 639.00 | 294 639.00 |