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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 181.00 | 246 150.00 | 432 031.00 | 678 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 601.00 | 95 086.00 | 28 515.00 | 123 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 854.00 | 345 785.00 | 479 069.00 | 824 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 984.00 | 3 313.00 | 53 670.00 | 56 984.00 |
BZ Autres créances | 39 619.00 | | 39 619.00 | 39 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 429.00 | | 138 429.00 | 138 429.00 |
CF Disponibilités | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 430.00 | 3 313.00 | 346 117.00 | 349 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 285.00 | 349 099.00 | 825 186.00 | 1 174 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 624.00 | 147 801.00 | | 211 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034.00 | 63 823.00 | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 239 908.00 | 219 874.00 | | 239 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 087.00 | 444 889.00 | | 386 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 001.00 | 56 068.00 | | 47 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 735.00 | 600.00 | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 110 033.00 | | 91 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 782.00 | 47 692.00 | | 55 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 228.00 | | |
EA Autres dettes | 495.00 | 5 193.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 278.00 | 670 704.00 | | 585 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 186.00 | 890 578.00 | | 825 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 778.00 | | 72 050.00 | 755 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 824 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 811 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 033.00 | | 63 035.00 | 751 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 9 015.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 897.00 | 123 861.00 | 2 974.00 | 224 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 347.00 | 123 861.00 | 2 974.00 | 220 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 087.00 | 87 032.00 | 280 229.00 | 386 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 181.00 | 109 001.00 | 180.00 | 109 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 543.00 | 281 487.00 | 280 229.00 | 580 543.00 |