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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 983.00 | 342 199.00 | 359 784.00 | 701 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 775.00 | 108 640.00 | 47 135.00 | 155 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 908.00 | 455 389.00 | 456 519.00 | 911 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 655.00 | 3 313.00 | 74 341.00 | 77 655.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
CF Disponibilités | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 356.00 | 3 313.00 | 324 043.00 | 327 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 264.00 | 458 703.00 | 780 562.00 | 1 239 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 231 658.00 | 211 624.00 | | 231 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 026.00 | 20 034.00 | | 48 026.00 |
DL TOTAL (I) | 287 934.00 | 239 908.00 | | 287 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 272.00 | 386 087.00 | | 299 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 793.00 | 47 001.00 | | 54 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 105.00 | 4 735.00 | | 5 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 884.00 | 91 178.00 | | 73 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 918.00 | 55 782.00 | | 58 918.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 19 255.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 628.00 | 604 038.00 | | 492 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 562.00 | 843 946.00 | | 780 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 345 785.00 | 109 604.00 | | 345 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 824 854.00 | 87 054.00 | | 824 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | 73.00 | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 785.00 | 109 604.00 | | 345 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 235.00 | 109 604.00 | | 341 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 884.00 | 73 884.00 | | 73 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 272.00 | 85 993.00 | 213 279.00 | 299 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 584.00 | 105 404.00 | 180.00 | 105 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 523.00 | 274 245.00 | 213 279.00 | 487 523.00 |