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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 101.00 | 135 506.00 | 501 594.00 | 637 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 933.00 | 84 841.00 | 29 091.00 | 113 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 778.00 | 224 897.00 | 530 881.00 | 755 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
BZ Autres créances | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 494.00 | | 137 494.00 | 137 494.00 |
CF Disponibilités | 103 612.00 | | 103 612.00 | 103 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 697.00 | | 359 697.00 | 359 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 475.00 | 224 897.00 | 890 578.00 | 1 115 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 801.00 | 97 297.00 | | 147 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 823.00 | 50 504.00 | | 63 823.00 |
DL TOTAL (I) | 219 874.00 | 156 051.00 | | 219 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 889.00 | 249 380.00 | | 444 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 068.00 | 64 199.00 | | 56 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | -500.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 033.00 | 99 760.00 | | 110 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 692.00 | 42 225.00 | | 47 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 228.00 | 4 680.00 | | 6 228.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | 535.00 | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 704.00 | 460 278.00 | | 670 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 578.00 | 616 329.00 | | 890 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 808.00 | | 298 246.00 | 467 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 276.00 | 755 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 276.00 | 751 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 258.00 | | 298 051.00 | 463 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 886.00 | 80 358.00 | 6 347.00 | 150 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 336.00 | 80 358.00 | 6 347.00 | 146 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 889.00 | 86 147.00 | 307 172.00 | 444 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 539.00 | 111 359.00 | 180.00 | 111 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 104.00 | 311 362.00 | 307 172.00 | 670 104.00 |