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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 306.00 | 200.00 | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 450.00 | 257 659.00 | 72 791.00 | 330 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 395.00 | 58 494.00 | 54 902.00 | 113 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 476.00 | 316 459.00 | 131 017.00 | 447 476.00 |
BT Marchandises | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 415.00 | | 201 415.00 | 201 415.00 |
BZ Autres créances | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CF Disponibilités | 132 507.00 | | 132 507.00 | 132 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 762.00 | | 499 762.00 | 499 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 237.00 | 316 459.00 | 630 778.00 | 947 237.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 725.00 | 7 574.00 | | 9 725.00 |
DG Autres réserves | 130 580.00 | 101 728.00 | | 130 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 143.00 | 43 003.00 | | 49 143.00 |
DL TOTAL (I) | 309 448.00 | 272 305.00 | | 309 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 081.00 | 106 199.00 | | 101 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 980.00 | 126 447.00 | | 164 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 554.00 | 29 960.00 | | 42 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 417.00 | 9 015.00 | | 3 417.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 4 029.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 331.00 | 276 453.00 | | 321 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 778.00 | 548 758.00 | | 630 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 053.00 | 227 219.00 | | 279 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 239.00 | | 53 747.00 | 395 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 447 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 443 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 608.00 | | 53 747.00 | 391 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 202.00 | 64 768.00 | 1 510.00 | 253 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 895.00 | 64 768.00 | 1 510.00 | 252 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 081.00 | 58 804.00 | 42 277.00 | 101 081.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 851.00 | 222 251.00 | 1 600.00 | 223 851.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 331.00 | 279 053.00 | 42 277.00 | 321 331.00 |