| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 496.00 | 200.00 | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 359.00 | 339 621.00 | 116 738.00 | 456 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 509.00 | 107 019.00 | 63 490.00 | 170 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 932.00 | 448 136.00 | 189 796.00 | 637 932.00 |
BT Marchandises | 160 224.00 | | 160 224.00 | 160 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 595.00 | | 102 595.00 | 102 595.00 |
BZ Autres créances | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
CF Disponibilités | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 174.00 | | 393 174.00 | 393 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 106.00 | 448 136.00 | 582 970.00 | 1 031 106.00 |
CU Autres participations | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 120 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 44 976.00 | 162 448.00 | | 44 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 225.00 | 41 529.00 | | 38 225.00 |
DL TOTAL (I) | 179 201.00 | 335 976.00 | | 179 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 456.00 | 107 222.00 | | 227 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 020.00 | 121 570.00 | | 102 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 456.00 | 33 350.00 | | 39 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 781.00 | 12 893.00 | | 26 781.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 11 143.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 769.00 | 286 262.00 | | 403 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 970.00 | 622 239.00 | | 582 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 325.00 | 234 716.00 | | 244 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 811.00 | | 89 159.00 | 554 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 637 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 513.00 | 626 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 990.00 | | 82 391.00 | 548 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | 6 768.00 | 4 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 176.00 | 72 474.00 | 4 513.00 | 380 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 258.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 937.00 | 72 216.00 | 4 513.00 | 378 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VC Groupe et associés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 456.00 | 68 013.00 | 117 428.00 | 227 456.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 515.00 | 177 415.00 | 3 100.00 | 180 515.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 769.00 | 244 325.00 | 117 428.00 | 403 769.00 |