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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 238.00 | 458.00 | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 210.00 | 297 516.00 | 81 694.00 | 379 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 780.00 | 81 421.00 | 88 359.00 | 169 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 811.00 | 380 176.00 | 174 635.00 | 554 811.00 |
BT Marchandises | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 363.00 | | 108 363.00 | 108 363.00 |
BZ Autres créances | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CF Disponibilités | 140 105.00 | | 140 105.00 | 140 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 603.00 | | 447 603.00 | 447 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 414.00 | 380 176.00 | 622 239.00 | 1 002 414.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 9 725.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 162 448.00 | 130 580.00 | | 162 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 529.00 | 49 143.00 | | 41 529.00 |
DL TOTAL (I) | 335 976.00 | 309 448.00 | | 335 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 222.00 | 101 081.00 | | 107 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 804.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 570.00 | 164 980.00 | | 121 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 350.00 | 42 554.00 | | 33 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 893.00 | 3 417.00 | | 12 893.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | 8 494.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 262.00 | 321 331.00 | | 286 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 239.00 | 630 778.00 | | 622 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 716.00 | 279 053.00 | | 234 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 476.00 | | 109 798.00 | 447 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 462.00 | 554 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 548 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | 1 190.00 | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 845.00 | | 107 608.00 | 443 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 1 000.00 | 3 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 459.00 | 66 179.00 | 2 462.00 | 316 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 932.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 153.00 | 65 247.00 | 2 462.00 | 316 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 570.00 | 121 570.00 | | 121 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 363.00 | | | 108 363.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 222.00 | 55 675.00 | 51 547.00 | 107 222.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VP Divers | 725.00 | | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 194.00 | 154 594.00 | 2 600.00 | 157 194.00 |
VW T.V.A. | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 262.00 | 234 716.00 | 51 547.00 | 286 262.00 |