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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 772.00 | 2 113.00 | 5 659.00 | 7 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 580.00 | 390 364.00 | 133 215.00 | 523 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 480.00 | 88 130.00 | 106 349.00 | 194 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 201.00 | 480 608.00 | 254 593.00 | 735 201.00 |
BT Marchandises | 157 706.00 | | 157 706.00 | 157 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 205.00 | | 182 205.00 | 182 205.00 |
BZ Autres créances | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
CF Disponibilités | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 656.00 | | 482 656.00 | 482 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 857.00 | 480 608.00 | 737 249.00 | 1 217 857.00 |
CU Autres participations | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
DL TOTAL (I) | 235 808.00 | | | 235 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 252.00 | | | 226 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 440.00 | | | 501 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 249.00 | | | 737 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 679.00 | | | 354 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 932.00 | | 151 117.00 | 637 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 849.00 | 735 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 849.00 | 718 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | 6 076.00 | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 868.00 | | 145 041.00 | 626 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 136.00 | 81 592.00 | 49 120.00 | 448 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 617.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 640.00 | 80 975.00 | 49 120.00 | 446 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 253.00 | 79 491.00 | 126 576.00 | 226 253.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 880.00 | 260 780.00 | 3 100.00 | 263 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 441.00 | 354 680.00 | 126 576.00 | 501 441.00 |