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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 281.00 | 9 776.00 | 20 505.00 | 30 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 128.00 | 528 983.00 | 249 145.00 | 778 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 508.00 | 155 272.00 | 136 236.00 | 291 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 699.00 | 694 030.00 | 418 669.00 | 1 112 699.00 |
BT Marchandises | 445 628.00 | | 445 628.00 | 445 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 963.00 | | 267 963.00 | 267 963.00 |
BZ Autres créances | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CF Disponibilités | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 537.00 | | 862 537.00 | 862 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 236.00 | 694 030.00 | 1 281 206.00 | 1 975 236.00 |
CU Autres participations | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
DL TOTAL (I) | 249 774.00 | | | 249 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 346.00 | | | 630 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 157.00 | | | 286 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
EA Autres dettes | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 432.00 | | | 1 031 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 206.00 | | | 1 281 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 654.00 | | | 566 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 101.00 | | 217 547.00 | 911 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 12 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 949.00 | 1 112 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 30 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 149.00 | 1 069 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 291.00 | | 21 190.00 | 9 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 442.00 | | 191 343.00 | 892 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | | 5 015.00 | 9 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 182.00 | 138 997.00 | 14 149.00 | 569 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 5 500.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 905.00 | 133 498.00 | 14 149.00 | 564 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 157.00 | 286 157.00 | | 286 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 963.00 | 267 963.00 | | 267 963.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 346.00 | 165 568.00 | 436 416.00 | 630 346.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 188.00 | | | 137 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 379.00 | 342 879.00 | 6 500.00 | 349 379.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 432.00 | 566 654.00 | 436 416.00 | 1 031 432.00 |