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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 4 276.00 | 5 015.00 | 9 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 722.00 | 450 169.00 | 171 552.00 | 621 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 720.00 | 114 736.00 | 155 984.00 | 270 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 101.00 | 569 182.00 | 341 919.00 | 911 101.00 |
BT Marchandises | 237 889.00 | | 237 889.00 | 237 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 520.00 | | 232 520.00 | 232 520.00 |
BZ Autres créances | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
CF Disponibilités | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 275.00 | | 614 275.00 | 614 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 376.00 | 569 182.00 | 956 194.00 | 1 525 376.00 |
CU Autres participations | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DL TOTAL (I) | 260 463.00 | | | 260 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 854.00 | | | 356 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 892.00 | | | 230 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 731.00 | | | 695 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 194.00 | | | 956 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 484.00 | | | 448 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 201.00 | | 226 384.00 | 735 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 484.00 | 911 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 484.00 | 892 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 773.00 | | 1 519.00 | 7 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 061.00 | | 224 865.00 | 718 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 608.00 | 106 762.00 | 18 189.00 | 480 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 2 163.00 | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 495.00 | 104 599.00 | 18 189.00 | 478 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 892.00 | 230 892.00 | | 230 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 854.00 | 109 607.00 | 235 047.00 | 356 854.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 429.00 | | | 230 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 065.00 | 286 965.00 | 3 100.00 | 290 065.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 731.00 | 448 484.00 | 235 047.00 | 695 731.00 |