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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 902.00 | 5 357.00 | 2 544.00 | 7 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 110.00 | 31 002.00 | 9 108.00 | 40 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 513.00 | 36 359.00 | 13 153.00 | 49 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 543.00 | | 219 543.00 | 219 543.00 |
BZ Autres créances | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CF Disponibilités | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 544.00 | | 276 544.00 | 276 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 057.00 | 36 359.00 | 289 697.00 | 326 057.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 360.00 | | | -87 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
DL TOTAL (I) | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
EA Autres dettes | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 697.00 | | | 289 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
FG Production vendue services | 859 881.00 | | 859 881.00 | 859 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 041.00 | | 879 041.00 | 879 041.00 |
FM Production stockée | | | -35 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 441.00 | | | 850 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 051.00 | | | 777 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 763.00 | | 750.00 | 48 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 263.00 | | 750.00 | 47 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 113.00 | 4 246.00 | | 32 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 113.00 | 4 246.00 | | 32 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 485.00 | 100 485.00 | | 100 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
UX Autres créances clients | 219 543.00 | | | 219 543.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 888.00 | 229 888.00 | | 229 888.00 |
VW T.V.A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 668.00 | 292 668.00 | | 292 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
ST Autres comptes | 142 607.00 | | | 142 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 804.00 | | | 804.00 |
YT Sous‐traitance | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 781.00 | | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 428.00 | | | 178 428.00 |