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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 081.00 | 14 356.00 | 23 725.00 | 38 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 593.00 | 15 657.00 | 12 935.00 | 28 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 214.00 | 30 013.00 | 38 200.00 | 68 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 481.00 | | 40 481.00 | 40 481.00 |
BN En cours de production de biens | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 696.00 | | 669 696.00 | 669 696.00 |
BZ Autres créances | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CF Disponibilités | 241 109.00 | | 241 109.00 | 241 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 472.00 | | 1 111 472.00 | 1 111 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 686.00 | 30 013.00 | 1 149 673.00 | 1 179 686.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 241.00 | | | 134 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 032.00 | | | 183 032.00 |
DL TOTAL (I) | 328 273.00 | | | 328 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 518.00 | | | 199 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 913.00 | | | 394 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 400.00 | | | 821 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 673.00 | | | 1 149 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 058.00 | | | 607 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 083.00 | | 31 879.00 | 50 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 748.00 | 68 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 748.00 | 66 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 543.00 | | 31 879.00 | 48 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 692.00 | 10 176.00 | 7 854.00 | 27 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 692.00 | 10 176.00 | 7 854.00 | 27 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 913.00 | 394 913.00 | | 394 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 669 696.00 | 669 696.00 | | 669 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 76 134.00 | 76 134.00 | | 76 134.00 |
VC Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 518.00 | 39 186.00 | 160 332.00 | 199 518.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 405.00 | 759 405.00 | | 759 405.00 |
VW T.V.A. | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 390.00 | 607 058.00 | 160 332.00 | 767 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
ST Autres comptes | 157 309.00 | | | 157 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
YT Sous‐traitance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 852.00 | | | 216 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 054.00 | | | 272 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |