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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 4 799.00 | 5 110.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 289.00 | 33 654.00 | 6 635.00 | 40 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 738.00 | 38 453.00 | 13 285.00 | 51 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CF Disponibilités | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 899.00 | | 222 899.00 | 222 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 637.00 | 38 453.00 | 236 184.00 | 274 637.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 970.00 | | | -13 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
DL TOTAL (I) | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 611.00 | | | 103 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 184.00 | | | 236 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 140.00 | | | 194 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394.00 | 4 700.00 | 6 094.00 | 1 394.00 |
FG Production vendue services | 860 512.00 | 25 269.00 | 885 781.00 | 860 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 907.00 | 29 969.00 | 891 875.00 | 861 907.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 380.00 | | | 908 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 617.00 | | | 863 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 513.00 | | 5 533.00 | 49 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308.00 | 51 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 308.00 | 50 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 013.00 | | 5 493.00 | 48 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 40.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 360.00 | 4 296.00 | 2 202.00 | 36 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 360.00 | 4 296.00 | 2 202.00 | 36 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
VW T.V.A. | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 140.00 | 194 140.00 | | 194 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
ST Autres comptes | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
YT Sous‐traitance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 736.00 | | | 178 736.00 |