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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 293.00 | 5 279.00 | 6 014.00 | 11 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | 14 699.00 | 65.00 | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 597.00 | 19 978.00 | 7 619.00 | 27 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
BN En cours de production de biens | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 88 978.00 | | 88 978.00 | 88 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 080.00 | | 315 080.00 | 315 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 677.00 | 19 978.00 | 322 699.00 | 342 677.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DL TOTAL (I) | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 428.00 | | | 258 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 699.00 | | | 322 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 176.00 | | | 258 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 974.00 | 26 693.00 | 1 154 667.00 | 1 127 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 974.00 | 26 693.00 | 1 154 667.00 | 1 127 974.00 |
FM Production stockée | | | 42 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 987.00 | | | 1 202 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 508.00 | | | 1 180 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 738.00 | | 5 517.00 | 51 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 658.00 | 27 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 658.00 | 26 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 198.00 | | 5 517.00 | 50 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 453.00 | 3 792.00 | 22 268.00 | 38 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 453.00 | 3 792.00 | 22 268.00 | 38 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 235.00 | 141 235.00 | | 141 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 038.00 | | | 113 038.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |
VW T.V.A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 176.00 | 258 176.00 | | 258 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
ST Autres comptes | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
YT Sous‐traitance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 218.00 | | | 220 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |