| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 557.00 | 5 991.00 | 21 566.00 | 27 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | 14 758.00 | 6.00 | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 860.00 | 20 749.00 | 23 111.00 | 43 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 913.00 | | 62 913.00 | 62 913.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 663.00 | | 212 663.00 | 212 663.00 |
BZ Autres créances | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
CF Disponibilités | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 624.00 | | 452 624.00 | 452 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 485.00 | 20 749.00 | 475 736.00 | 496 485.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 664.00 | | | 247 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
EA Autres dettes | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 653.00 | | | 378 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 736.00 | | | 475 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 019.00 | | | 364 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 006.00 | 48 208.00 | 1 161 214.00 | 1 113 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 006.00 | 48 208.00 | 1 161 214.00 | 1 113 006.00 |
FM Production stockée | | | 16 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 412.00 | | | -9 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 473.00 | | | 1 189 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 663.00 | | | 1 156 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 597.00 | | 20 131.00 | 27 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 868.00 | 43 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | 42 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 057.00 | | 20 131.00 | 26 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 978.00 | 4 639.00 | 3 868.00 | 19 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 978.00 | 4 639.00 | 3 868.00 | 19 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 664.00 | 247 664.00 | | 247 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 212 663.00 | 212 663.00 | | 212 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 755.00 | 22 372.00 | 14 383.00 | 36 755.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 152.00 | 279 152.00 | | 279 152.00 |
VW T.V.A. | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 402.00 | 364 019.00 | 14 383.00 | 378 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
ST Autres comptes | 146 602.00 | | | 146 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | | | 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 751.00 | | | 72 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 324.00 | | | 209 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |