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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 957.00 | 13 106.00 | 20 851.00 | 33 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 083.00 | 27 692.00 | 22 391.00 | 50 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 935.00 | | 450 935.00 | 450 935.00 |
BZ Autres créances | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CF Disponibilités | 205 089.00 | | 205 089.00 | 205 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 329.00 | | 740 329.00 | 740 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 412.00 | 27 692.00 | 762 720.00 | 790 412.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
DL TOTAL (I) | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 260.00 | | | 217 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 370.00 | | | 258 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 160.00 | | | 129 160.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 480.00 | | | 617 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 720.00 | | | 762 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 920.00 | | | 413 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 868.00 | 50 467.00 | 1 592 335.00 | 1 541 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 868.00 | 50 467.00 | 1 592 335.00 | 1 541 868.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 575.00 | | | 1 589 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 417.00 | | | 1 541 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 860.00 | | 9 485.00 | 43 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 50 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 48 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 320.00 | | 9 485.00 | 42 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 749.00 | 7 124.00 | 181.00 | 20 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 749.00 | 7 124.00 | 181.00 | 20 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 370.00 | 258 370.00 | | 258 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 450 935.00 | 450 935.00 | | 450 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 260.00 | 17 840.00 | 182 042.00 | 217 260.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 402.00 | | | 200 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 271.00 | 473 271.00 | | 473 271.00 |
VW T.V.A. | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 340.00 | 413 920.00 | 182 042.00 | 613 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
ST Autres comptes | 139 677.00 | | | 139 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
YT Sous‐traitance | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 868.00 | | | 178 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 242.00 | | | 258 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |