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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 655.00 | 166 991.00 | 19 664.00 | 186 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 017.00 | 169 069.00 | 1 286 948.00 | 1 456 017.00 |
BT Marchandises | 146 725.00 | 2 458.00 | 144 267.00 | 146 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BZ Autres créances | 78 515.00 | | 78 515.00 | 78 515.00 |
CF Disponibilités | 152 660.00 | | 152 660.00 | 152 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 169.00 | 2 458.00 | 393 711.00 | 396 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 186.00 | 171 527.00 | 1 680 659.00 | 1 852 186.00 |
CU Autres participations | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 530 351.00 | 388 480.00 | | 530 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 482.00 | 141 871.00 | | 141 482.00 |
DL TOTAL (I) | 847 833.00 | 706 351.00 | | 847 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 079.00 | 793 292.00 | | 674 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 421.00 | 16 177.00 | | 14 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 959.00 | 119 535.00 | | 104 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 367.00 | 37 571.00 | | 39 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 826.00 | 966 575.00 | | 832 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 659.00 | 1 672 925.00 | | 1 680 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 080.00 | 293 103.00 | | 281 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 628.00 | 17 441.00 | | 151 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 628.00 | 17 441.00 | | 151 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 826.00 | 281 080.00 | 507 598.00 | 832 826.00 |