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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 830.00 | 149.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 277.00 | 189 079.00 | 1 198.00 | 190 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 330.00 | 189 910.00 | 1 271 420.00 | 1 461 330.00 |
BT Marchandises | 147 402.00 | | 147 402.00 | 147 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BZ Autres créances | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
CF Disponibilités | 190 682.00 | | 190 682.00 | 190 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 789.00 | | 433 789.00 | 433 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 118.00 | 189 910.00 | 1 705 209.00 | 1 895 118.00 |
CU Autres participations | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 081.00 | 916 434.00 | | 1 050 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 278.00 | 133 647.00 | | 79 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 359.00 | 1 226 081.00 | | 1 305 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 862.00 | 302 746.00 | | 174 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 303.00 | 31 709.00 | | 31 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 361.00 | 140 294.00 | | 144 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 324.00 | 37 852.00 | | 49 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 850.00 | 512 601.00 | | 399 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 209.00 | 1 738 682.00 | | 1 705 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 700.00 | 337 896.00 | | 355 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 225.00 | 2 683.00 | | 187 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 225.00 | 2 683.00 | | 187 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 862.00 | 130 713.00 | 44 149.00 | 174 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 657.00 | 92 207.00 | 450.00 | 92 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 850.00 | 355 701.00 | 44 149.00 | 399 850.00 |