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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 661.00 | 318.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 277.00 | 186 566.00 | 3 711.00 | 190 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 180.00 | 187 226.00 | 1 273 954.00 | 1 461 180.00 |
BT Marchandises | 126 643.00 | | 126 643.00 | 126 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BZ Autres créances | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
CF Disponibilités | 248 896.00 | | 248 896.00 | 248 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 729.00 | | 464 729.00 | 464 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 909.00 | 187 226.00 | 1 738 682.00 | 1 925 909.00 |
CU Autres participations | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 916 434.00 | 794 987.00 | | 916 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 647.00 | 121 447.00 | | 133 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 081.00 | 1 092 434.00 | | 1 226 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 746.00 | 427 900.00 | | 302 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 709.00 | 12 572.00 | | 31 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 294.00 | 102 944.00 | | 140 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 852.00 | 33 935.00 | | 37 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 601.00 | 577 350.00 | | 512 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 682.00 | 1 669 785.00 | | 1 738 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 896.00 | 274 876.00 | | 337 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 548.00 | 2 678.00 | | 184 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 548.00 | 2 679.00 | | 184 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 294.00 | 140 294.00 | | 140 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 746.00 | 128 041.00 | 174 705.00 | 302 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 082.00 | 86 082.00 | | 86 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 532.00 | 86 082.00 | 450.00 | 86 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 601.00 | 337 896.00 | 174 705.00 | 512 601.00 |